结算尾款

> 最后更新日期： 2025-09-01 | 撰稿人： 安玉
# 工程项目结算尾款支付流程
<div class="md-table-wrap">
<style>
.md-table-wrap table {
  table-layout: fixed;    /* 关键：固定表格布局，按宽度分配列 */
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}
.md-table-wrap th, .md-table-wrap td {
  padding: 6px 8px;
  border: 1px solid #ddd;
  vertical-align: top;
  white-space: normal;            /* 允许换行 */
  overflow-wrap: anywhere;        /* 强制在必要处换行（适合长词/URL） */
  word-break: break-all;          /* 兼顾中文自动断行 */
  box-sizing: border-box;
}
/* 根据需要调整每列宽度（百分比之和应为100%） */
.md-table-wrap th:nth-child(1){ width: 6%;  }
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.md-table-wrap th:nth-child(3){ width: 35%; }
.md-table-wrap th:nth-child(4){ width: 36%; }
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## 一、目的
规范后勤基建处维修工程类项目结算尾款支付流程，明确各阶段任务、输出物与责任人，确保支付工作合规、高效、可追溯。

## 二、适用范围
适用于本校所有已出具审计报告并进入结算阶段的修缮、装饰装修等工程类项目。

## 三、操作流程
流程涉及 施工单位、后勤基建处、计财处、分管校领导 等多个环节。整体流程图如下：

（待补充）

## 四、支付前提条件==（申请前必读！）==
付款申请前，请务必确认已满足以下所有条件：

* **工程结算已审计**：取得正式《结算审核报告》。
* **支付金额已确定**：以审计报告审定额为准，扣除已支付的进度款及应保留的质量保证金（施工方亦可单独缴纳）。
* **合同义务已履行**：施工单位已全面履行合同，无未解决的争议或纠纷。
* **资金预算已落实**：项目对应的预算指标充足且未被占用。

## 五、执行步骤
 ### 第一阶段： 材料收集

#### 1. 当前责任人
  `（黄玉梅）`
  
  #### 2. 核心目标
备齐所有合规的纸质版、电子版材料，完成后移交第二阶段责任人。

#### 3. 确认前提
  
* 确保项目==已竣工验收并完成竣工结算审计==，==已取得《工程结算审计报告》==
* 确保资金额度已达上会条件的款项已按学校相关议事规则上会并出具批复
  * >i **制度依据**
    >
    >*  后基党发〔2024〕2号《后勤基建处（后勤服务公司）“三重一大”决策制度实施办法（修订）》第八条大额度资金运作事项中第（四）点“工程项目及维修项目，立项需上会，`工程款拨付 10万及以上需上会讨论`；”
    >*  成信党委发〔2024〕28号《成都信息工程大学后勤基建工作领导小组会议议事规则》第三条主要议事范围第（二）二点“讨论学校 `20 万以上维修改造项目`的重大事项；（如：项目立项、工程招标文件、工程款项支付、重大设计变更等）。
    >*  成信校发〔2023〕90 号《成都信息工程大学校长办公会议议事规则》第二条议事决策范围第（六）点“学校年度财务预算方案的执行，年度追加预算的执行，`单笔支出金额在 50 万元以上（含 50 万元）`、100 万元以下（不含 100 万元）的基建经费支出，上级部门要求需由学校校长办公会议审议的经费支出以及学校财务管理与监督审计的重要事项。”

* [【附件】关于支付xx项目审定结算尾款的请示模板.docx](/media/attachment/2025/09/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%94%AF%E4%BB%98xx%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%AE%A1%E5%AE%9A%E7%BB%93%E7%AE%97%E5%B0%BE%E6%AC%BE%E7%9A%84%E8%AF%B7%E7%A4%BA%E6%A8%A1%E6%9D%BF.docx)
#### 4. 材料清单

按项目收集以下材料，并确保扫描件清晰、完整：

| 序号 | 资料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  后勤基建处工程维修项目付款资料提交清单｜[下载模板](/media/attachment/2025/08/%E5%90%8E%E5%8B%A4%E5%9F%BA%E5%BB%BA%E5%A4%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E4%BB%98%E6%AC%BE%E8%B5%84%E6%96%99%E6%8F%90%E4%BA%A4%E6%B8%85%E5%8D%95.xls) | 电子版存档，签字区域留空。 |
| 2 |   付款进度确认单｜[下载模板](/media/attachment/2025/08/%E4%BB%98%E6%AC%BE%E8%BF%9B%E5%BA%A6%E7%A1%AE%E8%AE%A4%E5%8D%95%E7%BB%93%E7%AE%97%E6%AC%BE.docx) | 电子版存档 |
| 3 |立项申报表/立项批复  |OA系统《校园维修工程立项申报表》下载/档案查询  |
| 4 | 中标通知书/遴选服务商抽签记录表 | 目前由辜俊提供 |
| 5 | 合同（复印件） | 目前由辜俊提供 |
| 6 | 发票（原件） | 施工方提供 |
|7  | 请款报告（原件） | 施工方提供 |
| 8 |审计报告（原件）  | 审计公司提供，目前都在辜俊处，送审流程已梳理完毕，以后由陈月伶提供 |
| 9 |质保金凭证  | 施工方提供 |
| 10 |付款批复 ｜[下载请示模版](/media/attachment/2025/09/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%94%AF%E4%BB%98xx%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%AE%A1%E5%AE%9A%E7%BB%93%E7%AE%97%E5%B0%BE%E6%AC%BE%E7%9A%84%E8%AF%B7%E7%A4%BA%E6%A8%A1%E6%9D%BF.docx)| 若资金额度（查看上一条制度依据）达到上会标准必须附 |
| 11 | 水电费缴纳凭证 | 施工方提供 |

<br/>

#### 5. 输出物

第4条材料清单里所有已初审的纸质材料

### 第二阶段： 材料审核阶段

#### 1. 当前责任人

`（陈月伶）`

#### 2. 核心目标

对施工单位及第一阶段提交的工程材料进行合规性、完整性、准确性审核，确保满足支付条件，并完成内部会签流转。

* 收齐纸质、电子版材料，清单完整（逐项对照材料清单进行初审）
* 核实合同、发票、审计报告、批复金额一致性
* 审查质保金缴纳凭证或扣留情况

#### 3. 确认前提

* 所有纸质与电子版材料已移交，清单完整。
* 审计报告金额与合同、发票金额核对无误。
* 已按规定完成资金批复或会议决策流程。

#### 4. 审核要求

| 序号 | 资料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  后勤基建处工程维修项目付款资料提交清单 | 不审核 |
| 2 |   付款进度确认单 | 审核付款内容（含条款、金额等）是否与合同一致 ，相关责任人签字。|
| 3 |立项申报表  | 审核立项资料是否与项目一致  |
| 4 | 中标通知书/遴选服务商抽签记录表 | 审核是否与合同及实施项目一致 |
| 5 | 合同（原件） | 不审核 |
| 6 | 发票（原件） | 不审核  |
|7  | 请款报告（原件） | 审核是否与应付金额一致 |
| 8 |审计报告（原件）  | 审核是否与项目一致 |
| 9 |质保金凭证  | 审核金额是否与合同约定一致 |
| 10 |付款批复  | 审核是否该笔款支付批复 |
| 11 | 水电费缴纳凭证 | 不审核 |

#### 5. 输出物

* 逐项审核完毕的纸质档案

---

### 第三阶段： 款项支付阶段

#### 1. 当前责任人

`（梁姝）`

#### 2. 核心目标

将审核通过的付款资料走网络报账流程提交计财处，完成资金支付审批与拨付，确保支付及时、合规、可追溯。

#### 3. 确认前提

* 已完成第二阶段审核

#### 4. 审核要求

| 序号 | 资料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  后勤基建处工程维修项目付款资料提交清单 | 复核 |
| 2 |   付款进度确认单 | 结合历史支付情况进行复核，==注意历史申请支付和实际支付不一致的情况==。 |
| 3 |立项申报表  | 复核支付金额（含历史）是否超过立项金额  |
| 4 | 中标通知书/遴选服务商抽签记录表 | 不审核 |
| 5 | 合同（原件） | 复核 |
| 6 | 发票（原件） | 复核  |
|7  | 请款报告（原件） | 复核金额是否异常 |
| 8 |审计报告（原件）  | 复核是否原件 |
| 9 |质保金凭证  | 复核凭证真实性 |
| 10 |付款批复  | 复核金额以及是否与上会标准对应 |
| 11 | 水电费缴纳凭证 | 复核凭证真实性 |

#### 5. 支付申请

打印网络报账支付凭证签字后，前往计财处计划科提交支付材料。

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